O melhor day trade para iniciantes

Olá trader!

Eu sou Flavio Oliveira, criador do Canal Virando a Página e desenvolvedor do NEXTPOINTS, uma caixa de ferramentas de trade “Break-Even”, ou seja, trade com equilíbrio operacional. Com certeza você chegou até aqui por algum motivo e agora quer descobrir se o título do texto condiz com o melhor day trade para iniciantes ou até mesmo se você for experiente, mas não está tendo consistência.

Vou ser sincero, continue lendo porque valerá muito a pena. Tenho toda a certeza de que este post, de alguma forma, lhe trará muitos pontos positivos para o seu operacional.

Antes de apresentar o NEXTPOINTS e o melhor day trade para iniciantes, preciso fazer uma breve introdução, que condiz com minha própria história.

Posso afirmar que, no day trade, minhas melhores lições foram meus erros. E foram o suficiente para compreender como o mercado funciona e onde consigo me diferenciar dos demais participantes.

A maioria dos iniciantes chegam muito motivados, carregados por sonhos de um futuro melhor. Este sentimento é profundo e carregado de puro êxtase.

O site significados define êxtase da seguinte forma:

Êxtase é o estado emocional em que o indivíduo se sente fora de si ou em em transe, caracterizado pela intensificação extrema de variados sentimentos, como o prazer, a alegria, o medo, etc.

Site significados

Ou seja, o estado de êxtase costuma ser provocado em reação a um estímulo emocional bastante intenso. Etimologicamente, a palavra “êxtase” se originou a partir do grego ékstasi, termo que se refere a sensação de “tirar alguém de sua própria mente”, então, um estado de transe motivado por uma perturbação mental.

Desta forma, no day trade podemos definir êxtase como o estado mental de total “imobilidade operacional”, estando ganhando ou perdendo. Se estiver ganhando ok, mas
este lado é apenas um lado da moeda.

Em matéria publicada no valor investe apenas 5% de day traders experientes ganham
mais de R$ 10 mil por mês, em estudo levantado pela FGV. O estudo desconsidera a
régua mais baixa por ser estatisticamente insignificante. Outra pesquisa desanimadora,
publicada pela FGV Escola de Economia de São Paulo, demonstrou que apenas 0,4% dos
traders lucram acima de R$ 300,00 ao dia.

Veja bem, se 95% dos traders experientes perdem, o que dizer dos iniciantes. E porque todos estes participantes perdem todos os dias? Primeiramente, pelo êxtase e segundo, pela total ausência do “equilíbrio operacional”. Você pode até conhecer seu ativo financeiro, mas será que suas operações são equilibradas?

Uma operação equilibrada é aquela que está totalmente alinhada ao risco operacional que ela oferece, mas não basta conhecer o risco, é necessário colocar isto em prática em 100% delas. Basta um deslize, e você estará na estatística dos perdedores.

No day trade para iniciantes do zero é fundamental começar com disciplina e organização. Mesmo que o lucro não seja imediato, mas você perceberá que o ponto de equilíbrio é o primeiro passo para começar obter lucros.

Agora que discutimos o principal motivo do fracasso, quero lhe apresentar o NEXTPOINTS, a ferramenta Break-Even que utilizo nos meus trades e onde ela pode lhe ajudar nos seus trades.

Equilíbrio Operacional

O principal objetivo do Nextpoints é lhe entregar um operacional enxuto baseados em pontos técnicos e tamanho de risco definido. Isto é, operacional com equilíbrio (Break-Even).

Isto é o melhor dos mundos do gerenciamento de risco day trade. Seja no day trade para iniciantes do ZERO ou para experientes no ativo, o Nextpoints é uma solução que com toda certeza poderá lhe conduzir ao sucesso.

Também preciso deixar claro que o NEXTPOINTS não é uma ferramenta auto explicativa. Como tudo na vida, exigirá treinamento e estratégia operacional flexível. Não existem mágicas ou setups milagrosos, se estava esperando isto, talvez agora seja a melhor hora de desistir deste post.

Ótimo que esteja neste parágrafo. Continuando … uma grande vantagem do equilíbrio operacional é que ele resolve a questão do êxtase. Quero dizer que embora sejamos geneticamente programados para tomar decisões rápidas, nossa tomada de decisão deve estar baseada em estratégia adaptável.

Embora o mercado consista em comprar ou vender, devemos entender que existem questões a serem consideradas, como: pontos técnicos, comportamento e estrutura de mercado, gerenciamento de risco, entre outros. Iremos começar a discuti-los agora:

Comportamento do mercado

O mercado muda todo momento, em certo momentos está mais longo, em outros mais curto. Por vezes não temos uma estratégia para conseguir boas entradas ou sair quando algo não dá certo. E quando não temos estratégia, estamos sempre procurando o mesmo tipo de operação e o mercado não funciona desta forma. O resultado é que somos estopados o tempo todo porque estamos querendo alongar quando o mercado está curto e vice-versa. Por isto, precisamos de “adaptação espontânea” ao comportamento do mercado. Para resolver isto, desenvolvi a partir da teoria de frequência de mercado o Indicador Scalping Estatístico (ISE), tal como na figura abaixo. Leia mais sobre o ISE aqui.

O melhor day trade para iniciantes Nextpoints ISE
Indicador Scalping Estatístico do NEXTPOINTS.

Você encontra o ISE no NEXTPOINTS na aba >Ferramentas > Scalping. Para saber mais sobre o Indicador Scalping Estatístico, eu tenho um post “Como ganhar dinheiro no day trade” onde abordei este tópico. Clique aqui caso queira conhecer mais.

Projeção de crescimento

Quando iniciei no day trade operava sem nenhum critério de gestão. Sequer stop loss eu determinava. O resultado foi um desastre, estava premeditado. Os planos de gerenciamento de risco que encontrava pela internet eram muito arcaicos e geralmente lineares, dobrando a quantidade de contratos a medida que o capital dobra.

O problema deste tipo de gestão é que eles não preveem o termo estabilidade e você fica exposto ao risco do mercado, da mesma forma, que quando iniciou. Eu queria uma previsão de estabilidade. Ou seja, onde meus contratos podem ser estabilizados e meu risco reduzido?

Sim, seus contratos não devem crescer na mesma proporção em que seu capital cresce e haverá uma região onde seus contratos devem ser estabilizados. Para esta região, eu posteriormente a batizei de “Região do Stop da Ganância”.

Neste sentido, acabei por desenvolver o indicador exponencial IEPD ou Indicador de Esforço para Perder Dinheiro. Quando o índice esta baixo, apenas um pequeno esforço é requerido para perder capital. Por outro, um índice elevado indicaria que um grande esforço seria necessário para perder capital. A lógica parece inversa, afinal quem realizaria esforço para perder capital.

Mas para compreender o IEPD é preciso entender que quanto maior o esforço necessário para perder dinheiro, maior o nível de segurança do investidor quanto aos erros cometidos. No final, o propósito deste indicador se resume em fazer a gestão de contratos e definir um teto.

Na configuração do IEPD existem 4 níveis de dificuldade, que são:

NÍVEL DE DIFICULDADECAPITAL MÍNIMO NA CORRETORA
Muito pesado (não recomendado)R$ 500,00
Pesado (outras escolas)R$ 1.000,00
Normal (recomendado)R$ 2.000,00
Leve (progressão lenta)R$ 3.000,00
Níveis de dificuldade da Projeção de crescimento pelo IEPD

Na tabela acima, observe que quanto menor o capital, mais pesado é o controle de risco. Diferente do capital mínimo, você pode iniciar com qualquer valor de capital inicial, inclusive podendo ser menor do que o mínimo. O capital mínimo é apenas um requisito para que o IEPD inicie a gestão de contratos acima de 1,00, incluindo a casas decimais.

Tamanho do Loss e o Stop técnico

Toda estratégia de sucesso deve contar com o equilíbrio oferecido através do emprego do Stop Loss. Toda oportunidade exige um risco associado e toda perda deve permitir rápida recuperação. Estes princípios devem ser seguidos a risca. Por outro lado, o stop deve ser baseado em pontos técnicos, de modo a garantir que seu stop seja relativamente curto mas suficientemente afastado da zona de guerra.

Taxa de acerto e Relação Lucro/Prejuízo

A quantidade de trades que encerram com lucro deve estar acima de 70% e a relação lucro/prejuízo acima de 1. Estas são relações relativamente injustas e o seu sucesso dependerá de sua habilidade em encontrar os melhores pontos de entrada em regiões de dólar lateralizado ou de tendências de alta/baixa.

Estrutura de mercado

A grande verdade … você não faz a menor ideia para onde o mercado está indo, mas sabe de onde ele vêm. Lembro todos os dias da célebre frase de Warren Buffet:

No mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre mais claro que o para-brisa.

Warren Edward Buffet

O espelho retrovisor nos remete ao “de onde ele vêm”. Mais especificamente, existe uma frase no livro “Reminiscences of a Stock Operator“, escrito por Edwin Lefevre e publicado em 1923, uma autobiografia de Jesse Livermore, ícone do passado e pai do tape reading. A frase em questão é tão relevante hoje quanto era naquela época e diz o seguinte:

“Não há nada de novo no mercado financeiro. Afinal a especulação é tão antiga quanto as montanhas. O que está acontecendo hoje no mercado financeiro já aconteceu antes e vai acontecer de novo”

Jesse Livermore

Esta frase é a base do mercado financeiro, são os pontos de suportes e resistências, os rompimentos, as zonas de liquides e rejeição. Se alguém ainda luta para encontrar algo diferente no mercado, com certeza estará perdendo seu tempo.

No mundo real, uma boa analogia para suportes, resistências e rompimentos é um jogo de tênis, onde os jogadores de ambos os lados formam um suporte e uma resistência, mas em algum momento alguém ganha a briga e ocorre um rompimento. Trabalhar adequadamente os pontos de suporte e resistência no day trade para iniciantes é uma habilidade que irá requerer treinamento pois são extremamente valiosos, visto que o mercado fica consolidado 70% do tempo.

Modo CRES

CRES significa Conta Real E Simulador. A função deste modo é lhe entregar os melhores pontos técnicos para operar mini dólar. Eles estão baseados na memória do dólar de 70 dias de mercado e cálculos matemáticos em tempo real. Abaixo segue uma imagem com o Nextpoints trabalhando ao lado do Profit Chart Pro. O Nextpoints está disposto no direito da tela.

O melhor day trade para iniciantes Nextpoints modulo CRES 1
Nextpoints – Modo Conta Real & Simulador (CRES)

Para melhor entendermos a função deste modo, a melhor maneira é fazermos uma simples analogia com a construção de um edifício “”arranha-céu” com diversos pisos e tetos. No mercado financeiro, quem define estes pisos e tetos são os grandes jogadores, os “big players”. São milhares de negócios ocorrendo em fração de segundos e aparentemente se torna impossível ao olho humano acompanhar o book de ofertas e o histórico de negócios.

Contudo, todo este volume de negociações acaba por definir a quantidade de andares do nosso edifício e cada andar fica registrado na memória de mercado. No nosso caso, o dólar futuro. Acho que assim ficou mais fácil de entender.

Estes pisos e topos de cada andar são os que conhecemos por suportes e resistências, respectivamente, mas por algum motivo você resolve subir ou descer de elevador e acaba rompendo estes níveis, criando um outro nível de suporte e resistência. E estes são pontos técnicos para operar, porque são revisitados continuamente. São regiões onde grandes players e institucionais estiveram posicionados. De outra forma, são zonas de liquidez e rejeição que acabam por formar pontos de suporte e resistência.

Pontos técnicos

Pontos da memória de mercado (até 70 dias de mercado)

  • Ajuste: Preço do dólar futuro para acerto financeiro.
  • Abertura: Preço do primeiro negócio realizado.
  • Fechamento: Preço do último negócio dentro do horário do pregão.
  • Mínima: Menor nível de preço do dólar futuro no dia.
  • Máxima: Maior nível de preço do dólar futuro no dia.

Pontos calculados

  • Ponto de Pivô Central: Região onde se espera que o preço flutue.
  • Ponto ou Nível de Suporte: Nível do preço onde se espera uma reversão altista. São calculados sete (7) pares de níveis de suporte.
  • Ponto ou Nível de Resistência: Nível do preço onde se espera uma reversão baixista. São calculado sete (7) pares de níveis de resistência.
  • Variação: Percentual de variação do dólar em relação ao fechamento do dia anterior.

Pontos inseridos manualmente

  • Pontos de Controle: Níveis de preço onde houve muita briga durante o dia. São mantidos os últimos 15 dias.

Pontos em tempo real

  • Abertura: Preço do primeiro negócio.
  • Máxima: Maior nível do preço.
  • Mínima: Menor nível do preço.
  • Fechamento do dia Anterior: Preço do último negócio.
  • Ajuste Anterior: preço do dólar futuro para acerto financeiro.
  • VWAP: Preço médio ponderado pelo volume negociado no dia.
  • VWAP Semanal: Preço médio ponderado pelo volume negociado da semana.
  • VWAP Mensal: Preço médio ponderado pelo volume negociado do mês.
  • MM200: Média Móvel de 200 períodos (Diário).
SIGLAS:
  • ABE: Marcação da abertura.
  • FEC: Marcação do fechamento.
  • MAX: Marcação do topo (rejeição).
  • MIN: Marcação de fundo (rejeição).
  • VWAP S: Marcação da VWAP semanal.
  • VWAP M: Marcação da VWAP mensal
  • CTR: Ponto de controle.
  • PPS: Topo do pivô central.
  • PPI: Fundo do pivô central.
  • SS/RS: Topo do Suporte/Resistência. Se o preço estiver debaixo ou acima, considerar reverter mentalmente a conotação. Ao lado da sigla surge um número, é o nível de profundidade o SS/RS. Quanto mais elevado, mais forte é o nível.
  • AJU: Ajustes anteriores.
  • AJUSTE: Preço do último ajuste.
  • MM200: Média Móvel Diária de 200 períodos.
  • VAR(-)/VAR(+): Variação do mini dólar em relação ao fechamento anterior.
  • Outras funcionalidades:
  • D-“Número” = Numero de dias anteriores
  • HJ = Hoje
  • “Número” D = Período de dias. Ex.: MAX 21D é o topo referente ao período de 21 dias.

Modo Replay

Você pode aproveitar as horas vagas para adquirir tempo de tela e desenvolver suas próprias estratégias. O modo Replay possui exatamente as mesmas especificidades técnicas do modo CRES.

O melhor day trade para iniciantes Nextpoints módulo Replay
Nextpoints – Modo Replay de mercado

Para usar o modo Replay, basta clicar em Replay na barra de ferramentas e selecionar o dia do replay.

Cotações

Existe uma correlação direta e indireta entre as bolsas de valores e o capital tender a se afastar dos riscos e se aproximar de retornos porque é melhor ganhar/perder pouco do que perder muito. Por isso, oque acontece nas bolsas asiáticas pode como uma onda, no mesmo dia, influenciar as bolsa europeias e das américas.

Então quando acompanhamos os mercados asiático, europeu e americano, que são mercados que funcionam em horários diferentes da nossa bolsa, muito possivelmente estaremos nos colocando na posição de tomar decisões mais assertivas. Isto porque os mercados externos acabam de alguma forma afetando o nosso.

Então torna-se necessário que nós traders de moeda estejamos conectados com as informações de outras bolsas a nível mundial. Pensando na dificuldades do traders iniciantes em montar um carteira de ativos mundiais, resolvi montar uma carteira com os principais índices e pares de moeda que estão correlacionados com as variações do dólar futuro. Esta carteira está no NEXTPOINTS (Imagem abaixo).

O melhor day trade para iniciantes Nextpoints Cotações
Painel de cotações no Nextpoints

Janelas adicionais

Como havia comentado, o NEXTPOINTS é uma caixa de ferramentas como solução Trade Break-Even. Portanto, trata-se de uma ferramenta muito complexa onde todos as janelas se comunicam.

Importar RTD/DDE

Nesta janela, você importa os dados em Tempo Real de sua plataforma de ordens para o Nextpoints. Veja o vídeo abaixo para maiores informações.

Importando Links em Tempo Real

Configurações

Trata-se de um questionário, onde são definidos os parâmetros iniciais do gerenciamento de risco e seu perfil operacional.

Projeção

Escolha o nível de dificuldade para sua gestão de risco. Trata-se de uma Tabela e gráfico auto geradas de acordo com suas respostas do questionário em Configurações.

Diário do Trader

Para controlar o risco operacional é necessário um diário de trade, onde o trader anota todas as suas operações e com isto consegue acompanhar sua evolução.

Dashboard

Uma central de indicadores onde o trader consegue acompanhar todos os indicadores financeiros de progressão e performance.

Treinamento Operacional

O meu treinamento é fornecido no YouTube. Ocorre que nos últimos dois anos o NEXTPOINTS evoluiu muito. Logo, os vídeos mais antigos no meu canal do YouTube estão de certa forma defasados. Desta forma, irei aos poucos disponibilizando novos vídeos de treinamento operacional.

Se inscreva no canal Virando a Página no YouTube

Um canal dedicado a tornar seus trades simples protegendo seu capital dos riscos associados.

Planos ou Assinaturas

O NEXTPOINTS é licenciado e não vendido. Você pode testar gratuitamente por 7 dias ou escolher os planos mensal (R$ 35,00) ou anual (R$ 299,00).

Requisitos mínimos

  • Sistema operacional Windows 10
  • Microsoft Excel 2016 ou superior
  • Processador: intel i5 3.1Ghz ou superior
  • Memória: 8 GB RAM
  • Monitor de 21″ com resolução de 1920×1080
  • Conexão com a internet de 50Mbps

Arrependimento

Antes de adquirir uma licença do NEXTPOINTS teste gratuitamente por 7 dias a versão de teste.

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